产品基本信息 - FlexShares Quality Dividend ETF (QDF) 于2012年12月14日推出 旨在为投资者提供广泛的全市值混合型风格市场敞口 [1] - 该基金由Flexshares管理 资产规模达19.6亿美元 是全市值混合型类别中规模较大的ETF之一 [5] - 基金追踪Northern Trust Quality Dividend指数 重点投资于高质量收入型美国股票组合 追求长期资本增长 [6] 投资策略特点 - 采用智能贝塔策略 基于特定基本面特征或组合选股 寻求超越传统市值加权指数的风险回报表现 [3] - 指数筛选标准包括预期股息支付和基本面因素 目标贝塔值与Northern Trust 1250指数相近 [6] - 区别于传统市值加权ETF 智能贝塔策略包含等权重 基本面权重和波动率/动量加权等方法 [4] 成本与收益特征 - 年运营费用率为0.37% 与同业产品持平 12个月追踪股息收益率为1.74% [7] - 截至2025年9月17日 年内回报率为13.63% 过去一年回报率为12.09% [11] - 52周价格区间为59.99-78.78美元 三年期贝塔值为0.93 标准差为15.46% 属于中等风险等级 [11] 资产配置与持仓 - 信息技术板块权重最高 占比33.1% 金融和工业板块分列二三位 [8] - 前十大持仓占比39.72% 其中苹果公司(AAPL)占比7.63% 英伟达(NVDA)和微软(MSFT)紧随其后 [9] - 通过139只持股有效分散个股风险 实现投资组合多元化 [11] 同业比较 - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT)资产规模768.5亿美元 费率0.03% [13] - Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)资产规模5399.4亿美元 费率0.03% [13] - 传统市值加权ETF提供更低成本和更低风险的全市值混合型市场敞口替代方案 [14]