核心观点 - 标普500公司第三季度每股收益预期显著上调 分析师在季度前两个月上调整体EPS预测为2024年第二季度以来首次 [1][4] - Invesco QQQ Trust和Invesco NASDAQ 100 ETF或因科技和通信服务板块权重受益 两只ETF中科技和通信服务板块合计占比79% [2][5] - 人工智能主题持续走强 英伟达和博通财报表现预示科技板块将继续推动美国EPS增长 [2][3] 行业表现 - 信息技术板块Q3 EPS预期增幅达4.4% 领跑所有板块 能源和通信服务板块分别增长4.0%和2.6% [5] - 通信服务板块2025全年EPS预期上调4.0% 金融和可选消费板块分别增长3.3%和3.0% [7] - 医疗保健板块Q3 EPS预期下调7.2% 2025全年预期下调2.1% 但在QQQ和QQQM中仅占4.5%权重 [5][7] 重点ETF持仓 - 英伟达和博通合计占QQQ和QQQM近15%权重 两家公司近期财报表现强劲 [2] - 通信服务和可选消费板块在两只ETF中合计占比超29% 这两个板块全年EPS预期均获上调 [6][7] - 公用事业和房地产板块EPS预期零增长 但对ETF影响有限 [5][7]