核心观点 - 特斯拉移除Robotaxi车载安全监控器的计划被视为股价关键催化剂 可能推动自动驾驶出租车业务从150辆规模扩展至数千辆 [1][3] - 公司第三季度交付量预计超分析师预期 带动股价上涨 但部分投资者预计对冲基金将在第四季度平仓看涨头寸 [2] - 自动驾驶和人工智能被分析师视为万亿美元级市场机会 公司柏林超级工厂因需求增长而提高产量 [4] 业务运营与扩张 - 当前Robotaxi车队仅在奥斯汀和旧金山部署150辆 若取消安全监控限制 业务规模可扩展至数千辆 [3] - 即使到2026年拥有5000辆Robotaxi车队 对每股收益影响也较小 预计仅8-10美分 [4] - 柏林超级工厂正提高产量 因37个市场需求强劲 包括欧洲、中东和台湾地区 [4] 市场表现与挑战 - 欧洲市场销售额同比下降40.2% 同期比亚迪在该区域销量大幅增长 [5] - 公司市场份额八年来首次跌破40% 最便宜款Cybertruck后驱版已停产 [7] - 联邦7500美元电动汽车税收抵免政策即将结束 可能影响销售势头 [6] 产品战略 - 新平价车型需采用与Model Y差异化的新形态 否则难以成为股价催化剂 [4] - 公司处于"AI军备竞赛"中 首席执行官马斯克的"战时CEO"模式被认为能提升竞争力 [4]