证券之星消息，9月15日发布《招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2025年度第一次分红公告》。本 次分红为2025年度的第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如 下： 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为9月17日，现金红利发放日为9 月18日。1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2025年9月17日；2）红利 再投资的基金份额可赎回起始日：2025年9月19日。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资 者分配的基金收益，暂免征收所得税。1）本基金本次分红免收分红手续费；2）选择红利再投资方式的 投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金简称 - | 代码 | 量准日基金净值 | | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | 招商丰益混合A 002514 | | | 1.28 | 0.39 | | ...