核心观点 - 新疆交建决定提前赎回全部"交建转债" 因公司股价触发有条件赎回条款 赎回价格为100.044元/张 [1][11][38] 赎回条款触发条件 - 2025年8月8日至8月28日期间 公司股票有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格10.00元/股的130% 即13.00元/股 [3][11][38] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款的第一种情形 [13][40] 赎回具体安排 - 赎回价格确定为100.044元/张 含当期应计利息0.044元/张 年利率2.00% [1][15][16] - 赎回登记日为2025年9月22日 赎回日为9月23日 [2][30] - 停止交易日为9月18日 停止转股日为9月23日 [2][20][47] - 投资者赎回款到账日为9月30日 [2][30] 可转债发行概况 - 2020年9月15日公开发行850万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额8.50亿元 [4][31] - 2020年10月16日在深交所挂牌交易 债券代码128132 [5][32] - 转股期限为2021年3月22日至2026年9月14日 [6][33] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为18.57元/股 [6][33] - 经过多次权益分派调整 2025年6月25日调整为10.00元/股 [7][8][34][35] - 2024年进行两次向下修正 1月11日修正为13.15元/股 7月2日修正为10.31元/股 [9][10][36][37] 赎回程序安排 - 赎回对象为截至9月22日收市后登记在册的全体持有人 [18][45] - 公司将在赎回日前每个交易日披露提示性公告 [19][46] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [11][30] 重要时间节点提醒 - 最后交易日为2025年9月17日 当日简称变为"Z建转债" [28] - 最后转股日为2025年9月22日 [28] - 截至9月12日距离停止交易仅剩3个交易日 距离停止转股仅剩6个交易日 [28] 股东交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易可转债的情况 [23][50] 转股操作细则 - 转股必须通过托管证券公司申报 最小申报单位为1张 [24][51] - 转股新增股份于次一交易日上市流通 [24][51] - 不足转换为1股的余额将以现金兑付 [24][51]