公司股息分配公告 - Priority Income Fund宣布2025年9月、10月及11月的月度现金“基础”和“额外”普通股股息分配 [1] - 年度化总现金股息为每股1.34016美元 基于2025年7月31日每股净资产6.09美元计算 年度化收益率为22.0% [2] - 此次宣布的股息是公司连续支付的第141、142和143次月度“基础”股息 [3] 股息分配细节 - 2025年9月“基础”股息记录日为9月15日 支付日为9月29日 每股0.08056美元 [3] - 2025年10月“基础”股息记录日为10月2日 支付日为10月27日 每股0.10070美元 [3] - 2025年11月“基础”股息记录日为11月4日 支付日为11月24日 每股0.08056美元 [3] - 2025年9月、10月及11月的“额外”股息均为每股0.024167美元 记录日与支付日与“基础”股息对应月份相同 [4] - 此次宣布的“额外”股息是公司宣布的第60、61和62次月度“额外”股息 [4] 公司历史分配与优先股股息 - 自2014年1月成立至2025年11月 公司累计支付或宣布的现金股息总额为每股16.73美元 [5] - 公司同时宣布了D系列、J系列、K系列和L系列优先股的股息 每股分配金额分别为0.43750美元、0.37500美元、0.43750美元和0.39844美元 记录日为2025年9月23日 支付日为2025年9月30日 [5][6] 公司业务与背景 - Priority Income Fund是一家注册封闭式基金 主要投资于高级担保贷款或被称为CLO的高级担保贷款池 [7] - 基金投资标的通常为浮动利率贷款 并对借款人资产拥有第一留置权 借款人主要为美国私营和上市公司 [7] - 基金由Priority Senior Secured Income Management, LLC管理 其投资团队来自Prospect Capital Management L.P [7] - Prospect Capital Management L.P 是一家在SEC注册的投资顾问公司 拥有超过30年的高收益债务和股权投资经验 截至2025年6月30日 其与关联公司管理资产规模达75亿美元 [8] - Preferred Capital Securities, LLC作为基金的交易管理人 是一家精品经纪交易商 自成立以来已为各种另类投资策略筹集超过49亿美元资金 [9]