全球股市与货币政策 - 欧美股市创历史新高 主升浪行情开启 交易员预判美联储年内至少3次降息 9月降息概率达93.9% [2][8] - 美联储降息预期推动美股大涨 10月累计降息50个基点概率达86.8% [2][8] - 全球资本流动格局将因美联储降息调整 利好美股美债 利空美元指数 [14] A股市场表现 - A股受海外AI投资刺激暴力拉升 成交量回升但力度有限 [2] - 创业板和科创板技术指标严重超买 存在9月初套牢盘但抛压较小 [2] - 上证指数创新高后平稳运行 创业板走势偏弱 科技股表现较差 [8] 板块与个股动态 - 机器人概念走强 首开股份8天7板 沃尔德涨近20% 卧龙电驱涨超6%创新高 [2] - 有色板块震荡拉升 北方铜业涨停 LME期铝涨2.06%至2679美元/吨 期铜涨0.44%至10057美元/吨 [3] - 算力租赁概念拉升 阿里云以35.8%市场份额领跑中国AI云市场 润建股份涨停 [3] - 存储芯片概念走强 德明利涨停 铠侠与英伟达合作开发读取速度提升近百倍SSD [4] - 地产股持续活跃 苏宁环球4连板 深圳楼市限购调整后咨询量和带看量显著增加 [4] 资金与行业动向 - 险资加大ETF配置 因波动性低且能分散个股风险 [8] - 电机制造、工业金属、培育钻石板块获资金净流入 玻璃玻纤、通信设备、光伏设备资金净流出较大 [12][14] - 两市涨跌分布显示1902家上涨 3388家下跌 涨停69家 跌停7家 [11] 机器人产业催化 - 特斯拉发布第四版宏图计划 强调公司80%价值将来自Optimus人形机器人 [2] - 特斯拉董事会提出4.24亿股激励计划 以交付100万台人形机器人为行权条件 [2] - Optimus V2.5版本展示 实现互动对话功能 人形机器人进入工业场景趋势明确 [2] - 宇树科技推进IPO准备 优必选获2.5亿元人形机器人采购合同 为行业最大单笔合同 [14] - 华为、字节、比亚迪等国内厂商加码具身智能 特斯拉等海外企业加速商业化量产 [16] - 杭州市发改委发布具身机器人产业发展条例草案 Perplexity提出345亿美元收购Chrome浏览器计划 [15]