赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月25日至2025年8月29日期间有15个交易日收盘价不低于转股价34.43元/股的130%(即44.759元/股),触发有条件赎回条款 [9] - 赎回条款要求连续30个交易日中至少15日收盘价达到转股价130%以上或可转债未转股余额不足3000万元 [7] - 转股价调整时,调整日前按原转股价计算,调整日及之后按新转股价计算 [8] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年9月23日,债券自9月24日起停牌 [2][6] - 最后转股日为2025年9月26日,之后将停止转股 [3][13] - 赎回登记日为2025年9月26日,登记在册债券全部被赎回 [10] - 赎回款发放日为2025年9月29日,同日债券摘牌 [6][14] 赎回价格计算 - 赎回价格为100.8918元/张,含面值100元加当期应计利息0.8918元 [11] - 应计利息计算公式:IA=B×i×t/365,其中票面利率1.50%,计息天数217天 [11] - 税后个人投资者实际到手100.7134元/张(征20%利息税) [15] - 居民企业和境外机构投资者获得全额100.8918元/张 [15][16] 投资者操作选择 - 投资者可选择在9月23日前二级市场卖出或9月26日前按34.43元/股转股 [4] - 未操作债券将被强制赎回,赎回价格100.8918元/张显著低于二级市场价格 [4][18] - 质押或冻结债券需在停止交易日前解除,否则无法转股 [17] 赎回程序安排 - 公司通过中登上海分公司向登记在册持有人派发赎回款 [12] - 已办理指定交易投资者在证券营业部领取赎回款,未办理者由中登暂管 [12] - 赎回完成后公司公告赎回结果及影响 [12]
浙江华友钴业股份有限公司关于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第四次提示性公告