市场趋势 - 标普500指数创历史新高 银行 可选消费和工业板块领涨 [3] - 铜价突破 澳元加元等大宗商品货币走强 反映全球经济增长重新加速 [4] - 日经指数突破 中国股票开始启动 全球增长复苏共识仍处于早期阶段 [5] 行业表现 - 材料板块仅占标普500指数2%权重 尚未形成拥挤交易 [5] - 铜矿和钢铁公司显现复苏迹象 包括Freeport Rio Tinto和Cleveland Cliffs [7] - 电力股经过8-12周盘整后重新启动 如CEG Vistra GE Vernova [9] 板块轮动 - 大宗商品复苏未对消费板块形成挤压 可选消费板块持续表现良好 [8] - 人工智能相关基础设施股结束2-3个月盘整 重新进入上升轨道 [9] - 电力数据中心主题经过12周调整后 出现强劲技术信号并重启升势 [10]