基金概况 - 该基金为iShares美国航空航天与国防ETF(ITA) 于2006年5月1日推出 采用被动管理策略[1] - 管理规模达91.9亿美元 是追踪工业-航空航天与国防板块的最大ETF之一[3] - 追踪标的为道琼斯美国精选航空航天与国防指数[3] 成本结构 - 年运营费用率为0.38% 属于行业较低水平[4] - 12个月追踪股息收益率为0.55%[4] 投资组合特征 - 工业 sector配置占比99.9%[5] - 前十大持仓集中度达75.99%[6] - 第一大持仓GE Aerospace占比21.22% 其次为RTX Corp和波音公司[5] - 持仓总数约41只 集中度高于同业[7] 行业地位 - 航空航天与国防板块在Zacks行业分类16个板块中排名第3 位列前19%[2] - 获得Zacks ETF评级2级(买入) 基于预期资产回报率 费用比率和动量等因素[8] 业绩表现 - 年初至今回报率37.13% 过去一年回报率40.45%(截至2025年9月11日)[7] - 52周价格区间为135.31美元至200.16美元[7] - 三年期贝塔系数0.90 标准差18.27% 属中等风险等级[7] 可比产品 - SPDR S&P航空航天与国防ETF(XAR)规模39.8亿美元 费率0.35%[9] - Invesco航空航天与国防ETF(PPA)规模62.6亿美元 费率0.57%[9]