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上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

现金管理到期赎回情况 - 公司于2025年6月9日使用闲置募集资金10,000万元购买结构性存款产品 期限90天 起息日2025年6月9日 [3] - 该产品已于2025年9月9日到期 赎回本金10,000万元 获得收益512,500元 收益符合预期 本金及收益已全部到账 [3] 新一轮现金管理投资概况 - 投资总额11,000万元 资金来源为暂时闲置募集资金 [5] - 投资产品为银行结构性存款 收益类型为保本浮动收益型 期限89天 [8][9] - 投资目的为提高募集资金使用效率 增加公司收益 不影响正常经营及募集资金使用计划 [4] 募集资金基本情况 - 2021年非公开发行股票募集资金总额2,999,999,990.42元 扣除发行费用18,835,125.56元 募集资金净额2,981,164,864.86元 [6] - 募集资金已进行专户管理 签订三方监管协议 [6] 审议程序与授权额度 - 2024年11月18日董事会及监事会审议通过现金管理议案 授权使用不超过17.50亿元闲置募集资金 [10] - 授权期限为2024年12月10日至2025年12月9日 资金可循环滚动使用 无需提交股东大会 [10] 资金规模及占比 - 截至2025年6月30日公司合并报表货币资金65,561.66万元 [14] - 本次现金管理金额11,000万元 占最近一期期末货币资金的16.78% [14] 会计处理方式 - 现金管理本金计入资产负债表交易性金融资产项目 [15] - 到期收益计入利润表投资收益项目 [15] 监管机构意见 - 监事会认为现金管理符合公司及股东利益 不影响募集资金投资项目实施 [16] - 保荐机构东方证券认为程序符合监管要求 对事项无异议 [17]