现金管理到期赎回情况 - 公司于2025年6月9日使用闲置募集资金10,000万元购买结构性存款产品 期限90天 起息日2025年6月9日 [3] - 该产品已于2025年9月9日到期 赎回本金10,000万元 获得收益512,500元 收益符合预期 本金及收益已全部到账 [3] 新一轮现金管理投资概况 - 投资总额11,000万元 资金来源为暂时闲置募集资金 [5] - 投资产品为银行结构性存款 收益类型为保本浮动收益型 期限89天 [8][9] - 投资目的为提高募集资金使用效率 增加公司收益 不影响正常经营及募集资金使用计划 [4] 募集资金基本情况 - 2021年非公开发行股票募集资金总额2,999,999,990.42元 扣除发行费用18,835,125.56元 募集资金净额2,981,164,864.86元 [6] - 募集资金已进行专户管理 签订三方监管协议 [6] 审议程序与授权额度 - 2024年11月18日董事会及监事会审议通过现金管理议案 授权使用不超过17.50亿元闲置募集资金 [10] - 授权期限为2024年12月10日至2025年12月9日 资金可循环滚动使用 无需提交股东大会 [10] 资金规模及占比 - 截至2025年6月30日公司合并报表货币资金65,561.66万元 [14] - 本次现金管理金额11,000万元 占最近一期期末货币资金的16.78% [14] 会计处理方式 - 现金管理本金计入资产负债表交易性金融资产项目 [15] - 到期收益计入利润表投资收益项目 [15] 监管机构意见 - 监事会认为现金管理符合公司及股东利益 不影响募集资金投资项目实施 [16] - 保荐机构东方证券认为程序符合监管要求 对事项无异议 [17]