公司财务状况 - 净现金流为负值 与行业周期 部分业务回款延迟及阶段性投资支出密切相关 [1] - 已制定并执行改善措施 包括加强营运资本管理 审慎管控投资 积极拓展多元融资渠道 强化资金统筹管理 [1] - 公司现金流正逐步改善 [1]