基金业绩表现 - 2025年上半年基金利润466.29万元，加权平均基金份额本期利润0.011元[3] - 上半年基金净值增长率0.87%，截至上半年末规模5.32亿元[3][17] - 近三个月复权单位净值增长率0.18%，同类排名153/155[6] - 近半年复权单位净值增长率1.07%，同类排名146/155[6] - 近一年复权单位净值增长率1.76%，同类排名153/155[6] - 近三年复权单位净值增长率2.02%，同类排名131/155[6] 风险收益指标 - 近三年夏普比率-0.472，同类排名136/152[10] - 近三年最大回撤2.78%，同类排名134/149[13] - 单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.49%[13] 资产配置特征 - 近三年平均股票仓位8.26%，显著低于同类平均仓位19.29%[16] - 2021年上半年末达到最高股票仓位24.83%[16] - 2019年一季度末最低股票仓位3.42%[16] 基金基本情况 - 基金类型为灵活配置型，截至9月8日单位净值1.284元[3] - 基金经理为李振宇和张瑞[3] - 截至2025年6月30日，基金持有人4481户，合计持有4.15亿份[19] - 机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%[19] 投资策略展望 - 央行保持支持性立场，公开市场操作在关键时点表现明显呵护态度[3] - 尽管短期货币政策处于观察期，下半年仍存在降息降准可能性[3] - 债券投资在严格控制信用风险前提下，根据基本面和资金面情况灵活调仓[3]