市场表现 - 三大指数涨跌不一 沪深两市成交额2.42万亿元 较上一交易日放量1141亿元 [1] - 超3900只个股上涨 机器人、医疗器械、养殖业等板块涨幅居前 大金融、零售、算力等板块跌幅居前 [1] - 创业板指收于5日均线之上 沪指受10日均线压制 若站稳10日均线且成交额超2.5万亿元则走强 [3] 政策动态 - 工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可 可开展手机直连卫星等业务 深化应急通信、海事通信及偏远地区通信场景应用 [1] - 国家发改委、能源局提出到2027年推动五个以上专业大模型在电网、发电、煤炭、油气等行业深度应用 到2030年能源领域人工智能技术达到世界领先水平 [1] 行业分析 - 电池与能源管理产业链2025年上半年及二季度出货端表现亮眼 多数环节收入同比恢复正增长 行业资本开支探底 固定资产与在建工程同比增速小幅回升 [2] - 电池、负极环节盈利环比表现较好 材料环节盈利触底 受益于固态及快充等高端产品需求 单位盈利有望进入上升通道 [2] - 中国锂电产业链全球比较优势显著 头部企业通过技术创新和出海卡位 份额和盈利双重优势有望扩大 [2] 热点板块 - 机器人概念股全天强势 特斯拉开通TeslaAI官方微博并展示人形机器人 提出1.2万亿美元薪酬方案 条件包括交付100万台Optimus人形机器人 [3] - 特斯拉Optimus 2.5机器人试产及V3即将发布 对低估值大容量特斯拉链形成支撑 国产方向灵巧手、加工机床、轻量化材料等机会涌现 [3] - 市场热点延续高低切换态势 高位算力硬件调整 固态电池保持活跃 板块快速轮动为主旋律 [3]