市场表现 - A股三大股指早盘下挫探底后小幅反弹 沪指涨0.38%报3826.84点 深成指涨0.61%报12666.84点 创业板指跌0.84%报2933.25点[1] - 科创50指数涨0.58%报1275.87点 北证50指数涨1.78%创历史新高[1] - 全天成交额2.46万亿元 较前一交易日增量1148亿元 全市场超3900股上涨[1] 板块表现 - PEEK材料板块爆发 新瀚新材及天赐材料等多股涨停[1] - 特斯拉展示人形机器人Optimus 3 机器人板块走强 三花智控及肇民股份等多股涨停[1] - 医疗器械板块拉升 奥精医疗逼近涨停[1] - 猪肉概念走高 傲农生物及天域生物涨停[1] - 氟化工/碳基材料/卫星互联网及化工原料等板块涨幅居前[1] - CPO概念走低 新易盛/光库科技及中际旭创等多股跌逾9%[1] - 旅游酒店板块走弱 西藏旅游跌逾8%[1] - 商业百货/券商概念及保险等板块跌幅居前[1] 人形机器人概念 - 特斯拉开通TeslaAI官方微博并展示人形机器人[2] - 东方证券认为海外特斯拉机器人落地将提升板块确定性 具备优秀制造和管理能力的零部件企业更加受益[2] 猪肉消费概念 - 猪肉及白酒等消费概念拉升 傲农生物和天域生物涨停[3] - 中金公司研报称中国猪业步入新范式 传统猪周期规律逐步失效 产业及投资逻辑已变[3] 航运板块 - 航运板块走强 油运方向领涨 招商轮船封涨停[4] - VLCC最近一周运价环比上涨38%至58007美元/天 9月5日波交所VLCC TD3C-TCE突破6万美元/天[4] 固态电池概念 - 固态电池概念持续走强 厦钨新能及天赐材料等涨停[5] - 2025年上半年头部设备企业新签及在手订单总额超300亿元 同比涨幅达70%至80%[5] - 中信建投称固态电池凭借高能量密度和高安全性优势受市场高度关注[5] 机构观点 - 华西证券认为A股短期调整是情绪波动和交易集中下的阶段性回撤 有利于行情走得更稳更远[6] - 中信建投指出牛市整理期赛道高低切换是常态 应关注前期涨幅落后但景气逻辑仍在的赛道方向[7] - 招商证券表示短期市场调整接近尾声 将转为低斜率上行 建议拥抱低渗透率赛道[7]