市场整体表现 - 三大股指午盘涨跌不一 沪指涨0.17%报3818.82点 深成指涨0.16%报12611.32点 创业板指跌1.33%报2918.78点 科创50跌0.04%报1268.03点 [1] - 沪深两市半日成交额达1.65万亿元 超3300只个股上涨 [1] - 市场热点快速轮动 机器人、港口航运、医疗器械概念活跃 算力硬件、风电、保险等板块跌幅居前 [1] 机器人行业 - 机器人股集体大涨 三花智控、鸣志电器等多股涨停 [1] 猪肉行业 - 猪肉概念集体走高 傲农生物涨停 天域生物触及涨停 神农集团、巨星农牧等跟涨 [2] - 中金公司研报指出猪业进入新范式 传统周期规律失效 呈现振幅收敛、长度缩短特征 [2] - 产业分工重塑背景下龙头公司因内生增长动能和分红能力凸显价值 [2] 航运行业 - 航运板块走强 油运方向领涨 招商轮船涨停 招商南油、中远海能等跟涨 [3] - VLCC最近一周运价环比上涨38%达58007美元/天 9月5日TD3C-TCE突破6万美元/天 [3] 固态电池行业 - 固态电池概念延续强势 天际股份3连板 丰元股份、红星发展2连板 誉辰智能涨超10% [4] - 头部设备企业新签及在手订单总额超300亿元 同比涨幅达70%-80% [4] - 中信建投研报强调固态电池凭借高能量密度和高安全性优势受市场关注 [4] 碳化硅行业 - 碳化硅概念延续强势 露笑科技2连板 天岳先进、天通股份等跟涨 [5] - 英伟达计划在Rubin处理器中将CoWoS封装中间基板材料由硅替换为碳化硅 [5] 机构观点 - 华西证券认为短期调整是情绪波动下的阶段性回撤 有利于行情走稳 [6] - 中信建投指出牛市整理期呈现高低切换特征 AI算力主线逻辑未证伪 [7] - 招商证券判断短期调整接近尾声 市场将转为低斜率上行 建议关注低渗透率赛道 [7]