赵建平投资组合表现 - 二季度末现身10家A股公司前十大股东名单 其中3家为新进重仓 7家为持续重仓[3] - 合计持仓市值8.61亿元 若未调仓则最新市值升至13.35亿元 实现浮盈4.74亿元[5] - 东芯股份单只个股贡献浮盈3.51亿元 持股513万股占流通股比例1.16%[4][5] 重仓股市场表现 - 东芯股份7月29日以来涨幅翻倍 4月8日以来阶段涨幅超3倍[4] - 利扬芯片4月8日以来股价翻倍 纵横股份 盟科药业-U 英诺激光 高华科技同期涨幅均超50%[4] - 上证指数4月8日以来区间涨幅超20%[4] 创新药领域投资 - 盟科药业-U持仓1600万股 占流通股比例4.37% 2024年二季度至2025年一季度持续加仓[6][7] - 赵吉连续5个报告期增持盟科药业-U 最新持股1630万股占流通股比例4.45%[8] - 世界肺癌大会将展示康方生物AK112 百济神州tarlatamab 百利天恒BL-B01D1等创新药成果[9] 机构增持动态 - 贝莱德增持三生制药4760.475万股 持股比例达5.1%[9] - 信达生物持股比例从4.98%提升至5.18% 超过举牌线[9] - GIC以6.35亿港元买入基石药业8040万股 成为持股5.49%的主要股东[9] 科技股布局 - 增持利扬芯片70万股至460万股 占流通股比例2.27%[4][11] - 增持纵横股份10万股至330万股 占流通股比例3.77%[4][11] - 科技板块受政策推动 工信部要求加力推进电子信息制造业设备更新和重大项目建设[12] 行业政策支持 - 工信部推动产业高端化 智能化 绿色化发展 重点布局先进计算 新型显示 服务器等领域[12] - 加强CPU 高性能人工智能服务器攻关 开展人工智能芯片与大模型适应性测试[12] - 适度超前部署新型基础设施建设 提升基础设施运营管理水平[12]