赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年8月8日至8月28日期间有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格10.00元/股的130%（即13.00元/股），触发有条件赎回条款 [3][11] - 触发条件依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定 [3][11] - 公司董事会于2025年8月28日审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权利 [11] 可转债基本发行信息 - 公司于2020年9月15日公开发行850万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.50亿元 [4] - 可转债于2020年10月16日在深交所挂牌交易，债券简称"交建转债"，代码"128132" [5] - 转股期限自2021年3月22日至2026年9月14日，初始转股价格为18.57元/股 [6] 转股价格调整历史 - 2021年7月14日因权益分派由18.57元/股调整为18.53元/股 [7] - 2022年7月25日由18.53元/股调整为18.43元/股 [7] - 2023年7月19日由18.43元/股调整为18.33元/股 [7] - 2024年7月16日由10.31元/股调整为10.15元/股 [7] - 2025年6月25日由10.15元/股调整为10.00元/股 [8] - 2024年1月11日向下修正转股价格至13.15元/股 [9] - 2024年7月2日再次向下修正转股价格至10.31元/股 [10] 赎回具体安排 - 赎回价格确定为100.044元/张（含当期应计利息），其中当期年利率2.00%，计息天数8天（2025年9月15日至9月23日） [1][14] - 赎回登记日为2025年9月22日，赎回日为2025年9月23日 [2][19] - 停止交易日为2025年9月18日，停止转股日为2025年9月23日 [2][18] - 资金到账日安排：发行人资金9月26日到中登公司账户，投资者赎回款9月30日到账 [2][19] - 赎回完成后"交建转债"将在深交所摘牌 [2][19] 赎回条款具体内容 - 有条件赎回条款规定两种情形：公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元 [12] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为票面利率，t为计息天数 [12][14] - 还包括到期赎回条款，债券期满后5个交易日内按票面面值上浮10%的价格赎回 [12] 股东及管理层交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事及高级管理人员在赎回条件满足前六个月内未交易"交建转债" [21] 转股操作相关说明 - 转股必须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张（100元面值） [21] - 转股后新增股份于次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益 [21] - 不足转换为1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [21]