年度股东大会安排 - 伊顿万斯市政债券基金年度股东大会于今日召开但宣布休会 新会议时间定为2025年9月16日东部时间11:30 [1] - 股东投票记录日期保持2025年8月20日不变 未投票股东被敦促通过代理材料中描述的方式提前投票 [1][2] 基金产品特性 - 封闭式基金C类份额通常以低于资产净值的折扣价交易 市价波动受供需因素影响包括基金分配率相对表现 投资策略清晰度和底层市场信心等 [3] - 基金份额存在投资风险包括可能损失本金 不享受FDIC保险且非银行担保 不是完整投资计划且可能不适合所有投资者 [3] 母公司背景 - 伊顿万斯隶属摩根士丹利投资管理部门 截至2025年6月30日其全球拥有超1,400名投资专业人士 管理资产规模达1.7万亿美元 [4][5] - 摩根士丹利作为全球领先金融服务公司在42个国家设有办事处 提供投行 证券 财富管理和投资管理等综合服务 [6] 业务动态 - 基金公布2025年9月4日截止的现金收购要约初步结果 计划收购流通普通股的5% [10] - 多家伊顿万斯封闭式基金宣布2025年9月分配方案 除息日与记录日为9月12日 支付日为9月24日 [11] - 基金按管理分配计划发布8月分红来源估算 该计划经董事会批准按月向普通股东支付固定金额现金分配 [13]