市场整体表现 - A股全线飘红 沪指涨1.24%重回3800点 深证成指涨3.89% 创业板指涨6.55% 全市超4900股上涨 超100股涨停 [1] 新能源板块表现 - 以宁德时代为核心的新能源板块强势领涨 固态电池板块最引人瞩目 [3] - 宁德时代收涨6.93% 全天成交224.4亿元 亿纬锂能大涨超16%创今年新高 [3] - 固态电池领域技术突破频现 宁德时代披露固态电池行业科学问题已基本解决 预计2027年实现小批量生产 [6] - 亿纬锂能宣布全固态电池量产基地在成都正式揭牌 "龙泉二号"全固态电池成功下线 能量密度达300Wh/kg 体积能量密度为700Wh/L 主要面向人形机器人、低空飞行器等高端领域 [6] - 新能源板块2024年"924"新政后重拾升势 宁德时代距离2021年历史高点370.89元已越来越接近 [6] - 新能源板块作为制造板块中前期滞涨较多的行业 有望迎来追求收益弹性的资金进行"高切低"配置 [9] - 9月行业进入固态电池等新技术的核心催化期 行业正处在对利空钝化、对利好敏感的阶段 [9] 科技板块表现 - 寒武纪等AI概念股显露企稳迹象 5日午后寒武纪大涨6.61%成交额达247亿元 新易盛、中际旭创等分别大涨 显示部分资金开始回流科技赛道 [6] - AI、芯片等新兴赛道经过几日休整后仍热度不减 但难逃"高处不胜寒"的争论 [8] 市场风格分析 - 市场从8月"寒王"等一枝独秀转变为"双主线"并行 [8] - 兴证策略认为8月以来市场上涨斜率加快、波动率加大 需要短期震荡休整回归"健康牛"本色 [8] - 本轮指数是稳步抬升的过程 需要各板块"多点开花"交替轮动、交替向上 [8] - 支撑本轮行情的核心逻辑没有变化 指数稳步抬升的大方向没有变 后续重点关注具备产业逻辑支撑、情绪消化已较为充分成长主线 [8]