基金业绩表现 - 2025年上半年基金利润168.51万元，加权平均基金份额本期利润0.1096元 [2] - 上半年基金净值增长率8.33%，截至9月3日近一年复权单位净值增长率达54.59% [2][5] - 近三个月、近半年、近一年复权单位净值增长率分别为13.40%、17.57%、54.59%，同类排名分别为586/880、409/880、207/880 [5] 基金规模与持仓结构 - 截至2025年上半年末基金规模2078.79万元，持有人共计1042户，合计持有1454.06万份 [2][32][35] - 个人投资者占比99.41%，机构持有份额占比0.59%，管理人员工持有71.58万份（占比4.92%） [35] - 近三年平均股票仓位73.93%（同类平均80.43%），2024年三季度末最高仓位达94.01% [31] 估值与成长性指标 - 持股加权市盈率（TTM）53.78倍（同类均值15.75倍），市净率（LF）2.93倍（同类均值2.52倍），市销率（TTM）2.71倍（同类均值2.16倍） [10] - 加权营业收入同比增长率（TTM）0.01%，加权净利润同比增长率（TTM）-0.22%，加权年化净资产收益率0.05% [18] 风险与收益特征 - 近三年夏普比率0.1565，同类排名291/875；近三年最大回撤36.54%，同类排名380/861 [26][28] - 单季度最大回撤出现在2020年一季度（26.08%），最近半年换手率约187.82% [28][38] 投资策略与配置方向 - 基金管理人预计2025年下半年保持较高仓位及均衡布局，重点挖掘科技成长、制造、消费、出海等领域的全球竞争力中国企业 [2] - 十大重仓股包括赛轮轮胎、金诚信、普源精电、航发动力、壹网壹创、中科飞测、合合信息、奥飞娱乐、松井股份、西部材料 [40]