基金业绩表现 - 2025年上半年基金利润2.38亿元 加权平均基金份额本期利润0.1299元 [2] - 上半年基金净值增长率17.9% 截至6月末规模14.5亿元 [2][31] - 近一年复权单位净值增长率107.56% 同类排名6/169 近三年增长率16.36% 同类排名8/130 [4] - 近三个月净值增长率28.49% 同类排名36/171 近半年增长率15.40% 同类排名82/171 [4] - 截至9月3日单位净值1.01元 基金经理管理的5只基金近一年均为正收益 [2] 投资策略与配置 - 长期投资先进制造股票 重点布局新能源汽车 人形机器人 低空经济 自动驾驶 固态电池 核聚变等技术升级领域 [2] - 最看好固态电池 无人驾驶 人形机器人方向 潜在市场空间达数十万亿 [2] - 近三年平均股票仓位93.73% 高于同类均值87.02% 2022年末最高达94.63% [29] - 上半年末十大重仓股为拓普集团 富临精工 宁波华翔 天奈科技 北特科技 震裕科技 五洲新春 银轮股份 中大力德 肇民科技 [39] 估值与成长性指标 - 6月30日持股加权市盈率58.08倍 高于同类均值36.17倍 加权市净率2.92倍 略低于同类均值2.99倍 [10] - 加权市销率2.3倍 低于同类均值2.5倍 [10] - 持股加权营业收入同比增长率0.06% 净利润同比增长率-0.22% 年化净资产收益率0.05% [17] 风险收益特征 - 近三年最大回撤52.12% 同类排名49/125 2024年一季度单季度最大回撤36.76% [27] - 成立以来夏普比率0.1795 [24] - 最近半年换手率43.73% 持续两年低于同类均值 [37] 基金持有人结构 - 截至6月30日持有人2.19万户 总持有17.54亿份 个人投资者占比99.67% [34] - 机构持有份额占比0.33% 管理人员工持有256.42万份 占比0.15% [34]