基金分红:华泰柏瑞中证红利低波ETF联接基金9月5日分红
搜狐财经·2025-09-03 04:48
基金分红公告核心信息 - 华泰柏瑞中证红利低波动ETF联接基金于2025年9月3日发布分红公告,这是该基金2025年度的第8次分红 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2025年8月8日,权益登记日为2025年9月4日,现金红利发放日为2025年9月5日 [1] 分红方案详情 - 分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.05元,该方案适用于该基金的A类、C类、I类和Y类份额 [1] - 基准日各类份额基金净值分别为:A类1.70元、C类1.67元、I类1.70元、Y类1.70元 [1] 分红操作与税务安排 - 选择现金红利再投资的投资者,其转份额的净值确定日为2025年9月4日,所得份额将于9月5日计入账户,9月8日起可查询赎回 [1] - 根据财政部、国家税务总局规定,本次基金向投资者分配的收益暂免征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,其再投资份额免收申购费用 [1]