外资机构投资动向 - 外资机构通过ETF在A股和港股市场多元化布局 包括黄金 创新药 半导体 建材 绿电等热门赛道 重仓主题ETF贡献可观回报率[1] - 外资机构研判中国资产为可独立走强品种 配置策略转变体现在态度和真金白银加仓行动中[1] 私募机构调研动态 - 8月私募机构调研A股公司突破6000次 环比增长逾200% 反映对后市积极心态[2] - 医药生物行业成为8月最受私募青睐调研行业 取代7月计算机 电子 机械设备 电力设备等科技和高端制造领域获密集关注[2] 人形机器人行业进展 - 宇树科技积极推进IPO筹备工作 预计10月至12月间提交上市申请文件[3] - 星尘智能与上海仙工智能达成人形机器人千台级订单合作 计划两年内部署上千台AI机器人用于工业 制造 仓储 物流等场景[15] 涤纶长丝行业趋势 - 8月1日以来涤纶指数累计上涨10.15% 行业去库存加快 产品价格持续上行[4] - 行业库存整体处于较低水平 金九银十需求旺季来临 产品盈利弹性有望体现 未来产能增速逐步放缓[4] 产业链龙头企业展望 - 电子行业高景气度持续释放 多家千亿 万亿级市值链主企业预测下半年将迎销售旺季[5] - 有色金属细分品类价格走势可能呈现分化 受国际地缘政治 产能释放 下游需求调整等因素影响[5] - 大消费细分行业上半年经营业绩普遍向好 多家龙头企业对下半年行业趋势作出积极预测[5] 光交换机市场前景 - 全球光交换机市场规模预计到2031年达20.2亿美元 未来几年复合增长率16.3%[6][7] - 华为和紫光股份旗下新华三发布光交换机产品 德科立 腾景科技 赛微电子等多家A股公司积极布局产业链[7] 油服行业需求状况 - 国际油价保持中高位运行态势 油气端需求稳步提升 全球石油开采企业投资端继续投入[8] - 油服企业受益国际油价中高位运行 贝肯能源 中海油服 杰瑞股份等公司半年报表现稳健[8] 险资私募投资偏好 - 鸿鹄基金跻身至少6家上市公司前十大股东 包括中国石油 中国神华 中国石化 伊利股份 陕西煤业 中国电信[9] - 持股公司呈现股息率较高 市值较大特征 股息率超5%有陕西煤业 中国神华 中国石油 市值最小超千亿元[9] 证券市场开户数据 - 8月上交所A股新开户数265.03万户 较7月196.36万户增长近69万户 环比增长逾三成 同比大增约165%[10] - 前8个月上交所A股合计新开户数1721.17万户 较去年同期增长约48%[10] 储能行业供需状况 - 海外储能需求爆发式增长 国内储能电芯企业订单激增 工厂满产 出现一芯难求局面[11] - 海外订单激增和国内政策变化是供需扭转主要原因 新兴市场爆发式增长推动订单激增[11] 机构投资者持仓动向 - 公募基金 券商和社保基金共同持有145只个股 其中89只属于新质生产力概念 向新集聚趋势显著[14] - 三类机构在新质生产力概念个股形成持仓共识 源于对政策导向 产业趋势与长期价值的共同判断[14]