公司股价表现 - 公司股价年内迄今大幅上涨40% 近期因积极财报进一步提振 当前股价约85美元[2] - 公司股价从2021年11月高点168.52美元暴跌94.7%至2022年12月低点8.91美元 同期标普500指数峰值至谷值跌幅为25.4%[14] - 股价尚未恢复至危机前高点 2025年9月1日达到后期最高点88.46美元[14] 估值水平分析 - 公司市盈率与销售额比率(P/S)为9.0倍 显著高于标普500指数的3.3倍[7] - 公司市盈率与自由现金流比率(P/FCF)为48.1倍 明显高于标普500指数的21.4倍[7] - 当前估值达9.4倍追踪营收 略高于三年平均市销率8.9倍[10] 营收增长表现 - 过去三年营收年均增长34.3% 远超标普500指数5.3%的增幅[7] - 最近12个月营收从23亿美元增长38.8%至32亿美元 对比标普500指数5.1%的增长率[7] - 最近季度营收从6.59亿美元增长33.0%至8.76亿美元 显著高于标普500指数6.1%的增幅[7] 盈利能力指标 - 营业利润为3.38亿美元 营业利润率为10.5% 低于标普500指数的18.6%[13] - 营业现金流为7.94亿美元 现金流利润率达24.6% 高于标普500指数的20.2%[13] - 净利润为5200万美元 净利润率仅为1.6% 远低于标普500指数的12.7%[13] 财务稳健状况 - 债务规模79亿美元 市值290亿美元 债务权益比为27.1% 优于标普500指数20.3%的水平[13] - 现金及等价物22亿美元 总资产110亿美元 现金资产比率达20.0% 显著高于标普500指数7.2%[13] - 资产负债表表现强劲 财务稳定性评估为强劲等级[8][14] 业务风险特征 - 在经济衰退期间表现弱于基准指数 抗跌能力评估为薄弱等级[9][14] - 利率政策变化可能影响借贷业务 潜在降息或提升业务表现[11] - 综合评估显示公司增长非常强劲 盈利能力中等 财务稳定性强 但抗衰退能力弱[14]