公司股东持股变动 - 特变电工集团持股比例因可转债转股导致总股本增加而被动稀释触及1%整数倍 [1] - 本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人变更 [1] - 持股数量保持不变情况下被动稀释 不影响公司治理结构及持续经营 [1] 可转债赎回触发条件 - 2025年8月8日至8月28日期间 公司股价连续15个交易日收盘价不低于转股价10元/股的130%（即13元/股） [5][12] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款规定 [5][12] - 董事会于2025年8月28日审议通过提前赎回议案 [5][12] 可转债发行基本情况 - 2020年9月15日公开发行850万张可转债 每张面值100元 发行总额8.5亿元 [5] - 2020年10月16日在深交所挂牌交易 债券代码128132 [7] - 转股期限为2021年3月22日至2026年9月14日 [8] 转股价格调整历程 - 初始转股价格为18.57元/股 [8] - 经过2020-2024年度权益分派 转股价格逐步下调至10.00元/股 [9][10] - 2024年通过两次临时股东大会决议向下修正转股价 分别调整为13.15元/股和10.31元/股 [11] 赎回实施具体安排 - 赎回价格确定为100.044元/张（含当期应计利息） [4][15] - 赎回登记日为2025年9月22日 赎回日为9月23日 [6][19] - 停止交易日为9月18日 停止转股日为9月23日 [6][18][19] - 赎回款到账日为2025年9月30日 [6][19] 赎回条款具体内容 - 有条件赎回条款包含两种情形：股价连续30交易日中15日高于转股价130% 或未转股余额不足3000万元 [14] - 赎回价格计算公式为债券面值加当期应计利息 IA=B×i×t/365 [14][15] - 本次执行的是股价触发条款 属于全部赎回类别 [4][12] 操作注意事项 - 投资者需在2025年9月22日前通过托管券商办理转股 [21] - 转股最小申报单位为1张（100元） 转换成股份最小单位为1股 [21] - 当日买入可转债可当日申请转股 新增股份次一交易日上市流通 [21]