本次发行摊薄即期回报的影响分析 - 公司总股本将从发行前的519,875,356股增至发行后的675,837,962股，增幅30% [1][2] - 假设2025年净利润为2025年1-6月年化金额，即归属于上市公司股东的净利润为-16,531.83万元，扣除非经常性损益后净利润为-16,023.28万元 [1] - 在情景1下，基本每股收益从发行前的-0.3180元/股改善至发行后的-0.2765元/股，加权平均净资产收益率从-29.39%改善至-24.74% [2][3] - 在情景2下（亏损增加10%），基本每股收益从-0.3180元/股降至-0.3042元/股，加权平均净资产收益率从-29.39%降至-27.56% [2][3] - 在情景3下（亏损减少10%），基本每股收益从-0.3180元/股改善至-0.2489元/股，加权平均净资产收益率从-29.39%改善至-22.00% [3] 本次发行的必要性和募集资金用途 - 本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金，以提升资金实力、改善财务状况和资本结构 [5] - 募集资金投资项目不涉及人员、技术、市场等方面的相关储备 [5] - 公司认为本次发行有助于持续稳定扩大业务经营规模，增强抗风险能力，提升盈利水平和核心竞争力 [5] 公司应对摊薄即期回报的填补措施 - 完善公司治理结构，确保股东权利充分行使，董事会科学决策，独立董事维护公司整体利益 [5] - 加强落实公司发展战略，做强、做优、做大主营业务，扩大经营规模，增强核心竞争力 [6] - 加强募集资金管理，存放于专项账户，严格管理，提高资金使用效率，保证合理规范使用 [6] - 优化投资者回报机制，严格执行公司章程和股东回报规划，在符合条件的情况下积极推动利润分配 [7] 相关主体的承诺事项 - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益 [7][8] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益，不损害公司利益 [8][9] - 相关主体承诺若违反填补回报措施，将依法承担赔偿责任 [8][9] - 相关事项已经公司第十三届董事会第十次临时会议审议通过 [10]