产品概况 - 基金简称为平安中债-0-3年国开行债券ETF，场内简称为国开债券ETF [2][3] - 基金管理人为平安基金管理有限公司，基金经理为王郎和自圭尧 [2][3] - 基金合同生效日为2022年9月1日，基金类型为债券型，运作方式为交易型开放式 [2][3] 投资目标与策略 - 投资目标为紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3% [3][5] - 投资范围主要集中于待偿期为0-3年的国开行债券，投资比例不低于基金资产净值的90%，同时可投资于具有良好流动性的金融工具如债券回购、银行存款和同业存单等 [3] - 采用代表性分层抽样复制法进行投资，通过选取标的指数中具有代表性的部分成份券或选择非成份券进行替代，以复制标的指数的剩余期限分布和到期收益率 [3][5] 业绩表现与基准 - 业绩比较基准为中债-0-3年国开行债券指数，基金属于债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，与标的指数相似 [3][5] - 基金合同于2022年9月1日正式生效，数据截止日期为2024年12月31日，净值增长率具体数据未完整提供但显示有相关记录 [8][11][12] 投资组合配置 - 投资组合资产配置中，固定收益投资占比为主要部分，银行存款和结算备付金合计占9.84%，其他资产具体比例未详细说明 [7] - 由于四舍五入原因，分项数据之和与合计可能存在微小差异 [8] 费用结构 - 基金销售相关费用包括申购赎回时收取的费用，具体费率以证券公司实际收取为准，同时涉及证券交易所和登记结算机构等收取的相关费用 [13] - 基金运作相关费用由基金整体承担，包括管理费年费率0.15%、托管费年费率0.05%、审计费用60万元和信息披露费120万元等 [15] - 费用测算基于基金管理费率、托管费率和销售服务费率等，以定期报告披露数据为基准 [14] 风险特征 - 基金面临一般风险包括市场风险、信用风险和政策变更风险等，同时有特有风险如政策性金融债的信用风险、流动性风险和投资集中度风险 [15][16] - 标的指数可能因成份券调整或编制方法变更导致与债券市场平均回报偏离，此外成份券价格受政治经济因素影响可能波动 [16][17] - 基金投资组合可能因抽样复制、交易成本或管理人的管理策略等因素产生与标的指数的跟踪偏离和误差 [17]