月度分配详情 - 公司宣布每股0.1580美元的月度分配 支付给截至2025年8月11日登记在册的所有股东 [1] - 分配资金来源于投资净收入、短期资本收益、长期资本收益以及资本回报或其他资本来源 [3] - 当前分配中 投资净收入占比74%（0.1163美元） 资本回报占比26%（0.0417美元） [5] 财政年度累计分配 - 本财年累计分配总额为每股1.4200美元 [5] - 其中投资净收入占比70%（0.9998美元） 短期资本收益占比16%（0.2250美元） 长期资本收益占比14%（0.1952美元） [5] - 财年时间跨度为2024年11月1日至2025年10月31日 [6] 基金业绩指标 - 截至2025年7月31日的五年期平均年化总回报率（相对于资产净值）为11.83% [5] - 年化当前分配率占资产净值比例为7.35% [6] - 财年至今累计总回报率（相对于资产净值）达10.07% [6] 分配计划特征 - 根据管理分配计划 基金每月固定分配每股0.1580美元 [9] - 分配金额和来源仅为估算 实际金额将取决于财年剩余时间的投资表现 [8] - 部分分配可能属于资本回报 这并不反映基金的投资业绩 [8] 公司背景信息 - 该封闭式基金由John Hancock Investment Management LLC管理 Manulife Investment Management (US) LLC担任次级顾问 [1] - Manulife财富与资产管理业务为全球1900万个人、机构和退休计划成员提供投资服务 [14] - 公司采用多元管理人投资方法 结合内部能力与专业资产管理网络 [13]