基金业绩表现 - 截至2025年6月30日总净资产达983,263,245美元 较2025年3月31日966,409,431美元增长1.7% 较2024年6月30日956,898,954美元增长2.8% [1][3] - 每股净资产11.40美元 环比增长1.7% 同比增长2.7% [1][3] - 流通普通股数量保持86,229,677股不变 [1][3] 投资收益情况 - 2025年第二季度总投资收益14,873,296美元 每股收益0.17美元 [3][4] - 投资收益环比下降6% 同比下降6.3% [4] - 当期实现净收益与未实现收益合计18,924,650美元 每股收益0.22美元 较上季度亏损10,907,723美元实现显著改善 [3][4] 季度对比数据 - 2025年第二季度总投资收益较2025年第一季度15,829,657美元下降6% 较2024年同期15,871,344美元下降6.3% [4] - 净实现/未实现收益从2025年第一季度亏损0.13美元每股转为盈利0.22美元每股 [4] - 2024年同期净实现/未实现收益为亏损0.10美元每股 [4]