募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股40,010,000股 每股发行价格为人民币33.57元 募集资金总额为134,313.57万元 [1] - 扣除发行费用12,172.72万元后 募集资金净额为122,140.85万元 资金已全部到位并经普华永道中天会计师事务所验资 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金将用于高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目及新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目 调整后投资总额合计58,169.01万元 [2][3] - 截至2025年6月30日 募集资金投资项目进度情况详见公司专项报告 [3] 前次使用闲置募集资金情况 - 公司于2024年8月29日审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自2024年9月22日至2025年9月21日 [3] - 资金仅限于日常经营及主营业务相关使用 公司将在2025年9月21日前归还 [3][4] 本次使用闲置募集资金计划 - 公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金 使用期限自2025年9月22日至2026年9月21日 [4][5] - 资金仅限于业务拓展及日常经营等主营业务相关使用 不会用于证券交易或变相改变募集资金用途 [4] 资金使用合理性与必要性 - 按同期1年期LPR利率3.00%测算 预计最高可节约潜在利息支出约360万元 [5] - 使用闲置超募资金有利于满足日常经营需要 提高资金使用效率并降低财务费用 [5] 审议程序与专项意见 - 公司于2025年8月29日召开董事会及监事会审议通过该议案 在董事会审批权限范围内无需提交股东大会 [5][6] - 监事会认为该事项符合监管规定 有利于提高资金使用效率且不会影响募投项目正常进行 [6][7] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议 [7][8]