公司基本情况 - 公司股票代码600918在上海证券交易所A股上市，简称中泰证券 [1] - 董事会秘书张浩和证券事务代表英学夫联系电话0531-68889038，办公地址济南市市中区经七路86号 [1] - 报告期末总资产2285.09亿元，较上年度末2246.93亿元增长1.70% [1] - 报告期营业收入52.57亿元，较上年同期50.99亿元增长3.11% [1] - 报告期利润总额10.05亿元，较上年同期4.71亿元大幅增长113.14% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6.95亿元，较上年同期3.89亿元增长78.67% [1] - 基本每股收益0.09元/股，较上年同期0.05元/股增长80.00% [1] - 稀释每股收益0.09元/股，较上年同期0.05元/股增长80.00% [1] - 报告期末股东总户数106,162户，无表决权恢复的优先股股东 [1] 股东结构 - 枣庄矿业集团持股32.62%共22.73亿股，为第一大股东且全部为流通股 [2] - 莱芜钢铁集团持股15.00%共10.45亿股，其中3.52亿股为限售股 [2] - 山东高速投资控股持股5.32%共3.71亿股，全部为流通股 [2] - 山东省鲁信投资控股集团持股3.95%共2.75亿股，全部为流通股 [2] - 新汶矿业集团持股3.47%共2.42亿股，全部为流通股 [2] - 枣庄矿业与新汶矿业同受山东能源集团控制，构成一致行动人关系 [2] - 山东省鲁信投资控股集团向枣庄矿业委派一名董事 [2] - 德州禹佐投资中心持股1.73%共1.21亿股，其中9520万股处于质押状态 [2] 债券融资情况 - 2022年发行30亿元永续次级债券，票面利率3.43%，无固定到期日 [4] - 2023年2月发行16亿元次级债券，票面利率3.79%，2026年2月到期 [4] - 2023年8月发行20亿元公司债券，票面利率2.74%，2026年8月到期 [4] - 2023年10月发行30亿元公司债券，票面利率3.00%，2026年10月到期 [4] - 2023年11月发行20亿元公司债券，票面利率2.97%，2026年11月到期 [4] - 2024年1月发行20亿元公司债券，票面利率2.80%，2027年1月到期 [5] - 2024年2月发行20亿元公司债券，票面利率2.60%，2027年2月到期 [5] - 2024年3月发行10亿元公司债券，票面利率2.60%，2027年3月到期 [5] - 2024年4月发行20亿元永续次级债券，票面利率2.55%，无固定到期日 [5] - 2024年10月发行30亿元公司债券，票面利率2.35%，2029年10月到期 [5] - 2024年12月非公开发行40亿元公司债券，票面利率2.00%，2027年12月到期 [5] - 2025年2月发行10亿元短期公司债券，票面利率1.98%，2025年10月到期 [6] - 2025年4月发行20亿元短期公司债券，票面利率1.79%，2026年1月到期 [6] - 2025年5月发行20亿元公司债券，票面利率1.86%，2028年5月到期 [6] - 2025年6月发行20亿元短期公司债券，票面利率1.65%，2025年11月到期 [6] - 2025年7月发行20亿元公司债券，票面利率1.74%，2028年7月到期 [6] - 2025年8月发行30亿元公司债券，票面利率1.83%，2028年8月到期 [6] - 境外子公司发行2亿美元担保债券，票面利率5.30%，2027年5月到期 [6] - 境外子公司发行1亿港元债券，票面利率5.50%，2025年10月到期 [6] - 境外子公司发行2.99亿港元浮动利率债券，利率为1个月HIBOR+2.1%，2025年12月到期 [7] - 境外子公司发行2亿港元混合利率债券，其中1亿港元固定利率6.0%，1亿港元浮动利率1个月HIBOR+2.3%，2025年10月到期 [7] 偿债能力指标 - 报告期末资产负债率68.58%，较上年末69.04%有所改善 [8] - 报告期EBITDA利息保障倍数2.15，较上年同期1.57显著提升 [8]