募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3334万股 发行价格22.50元/股 募集资金总额75015.00万元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为69139.73万元 已于2021年11月到账[1] - 募集资金到账情况经立信会计师事务所验证[1] 募集资金使用计划 - 根据招股说明书披露 募集资金投资项目总额67000.22万元 拟投入募集资金64000.00万元[2] - 公司对募集资金进行专户存储 并签署三方及四方监管协议[2] 超募资金及补充流动资金安排 - 公司超募资金总额为1917.80万元[3] - 本次拟使用575万元超募资金永久补充流动资金 占超募资金总额29.98%[2][3] - 补充流动资金金额未超过超募资金总额30% 符合监管规定[3] 资金用途及承诺 - 补充资金将用于与主营业务相关的生产经营[3][4] - 公司承诺12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[4] - 每12个月内累计使用超募资金补充流动资金和归还借款不超过超募资金总额30%[4] 审议程序及监管依据 - 事项已经董事会、监事会审议通过 尚需股东大会批准[4] - 符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板自律监管指引要求[4] - 保荐机构对本次资金使用无异议[5]