募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股15,835,312股，发行价格未直接披露，募集资金总额扣除发行费用后净额为人民币586,583,670.21元 [2] - 募集资金于2023年3月9日到位，并由立信会计师事务所出具验资报告（信会师报字[2023]第ZA90044号） [2] - 公司对募集资金实行专户存储管理，并与银行及保荐机构签订监管协议 [2] 募集资金投资项目及使用情况 - 非公开发行募集资金总额不超过60,000万元，扣除发行费用后拟用于特定项目，项目投资总额68,600万元，拟投入募集资金58,658.37万元 [3][4] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金21,237.45万元，其中“无人机产业化项目”已终止并永久补充流动资金15,334.91万元（含募集资金14,657.76万元及利息677.15万元） [4] - 公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放，并于2025年4月使用募集资金1,052.60万元置换预先投入的自筹资金 [4][5] 前次使用闲置募集资金补充流动资金 - 2024年9月董事会同意使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，资金可循环使用 [6] - 截至2025年8月28日，公司累计使用6,340万元闲置募集资金补充流动资金，且该资金已全部归还至专户，未超额度及期限 [6] 本次使用闲置募集资金补充流动资金计划 - 因募投项目建设存在周期，部分资金暂时闲置，公司计划使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过日起不超过12个月，资金可循环使用 [7] - 按一年期LPR 3.0%测算，预计可节约财务费用600万元，用于主营业务相关生产经营，增强公司竞争力 [7] - 公司承诺资金仅用于主营业务，不用于证券投资或高风险活动，且不影响募投项目正常实施 [8] 审议程序及机构意见 - 2025年8月28日董事会审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案，在董事会权限内无需提交股东大会 [8] - 独立董事专门会议一致同意该议案，认为符合法规要求且未损害股东利益 [9][10] - 保荐机构经核查认为公司已履行必要审批程序，前次资金使用合规，且本次不影响募投项目正常实施 [10]