募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票66,630,837股，发行价为每股人民币8.72元，募集资金总额为581,020,898.64元，扣除保荐和承销等费用后实际募集资金为573,177,116.51元，资金于2024年12月2日汇入募集资金监管账户 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告（天健验〔2024〕491号） [1] - 公司已开立募集资金专项账户，并与保荐人、商业银行签署监管协议，实施专户存储 [2] 募投项目基本情况 - 募集资金计划投资总额不超过178,849.79万元，其中57,237.06万元用于福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）和常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目 [2] - 具体项目包括福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）、常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目等 [2] 结项募投项目资金使用及节余情况 - 结项项目包括胡村水厂工程（一期）项目、兰溪市登胜水厂工程项目、福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）、常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目，均已建设完成并达到预定可使用状态 [2][6] - 截至2025年6月30日，结项项目累计投入募集资金19,756.95万元，应付未付金额6,592.42万元，节余募集资金10,685.60万元 [3][6] - 节余资金主要源于公司加强成本控制、资源优化和项目建设费用节约 [6] 节余募集资金使用计划 - 节余募集资金10,685.60万元将用于永康市城市污水处理厂（五期）工程项目和平湖市独山港区工业水厂三期工程项目 [6] - 调整后永康市城市污水处理厂（五期）工程项目和平湖市独山港区工业水厂三期工程项目拟使用募集资金金额增至22,223.30万元 [6] - 应付未付金额6,592.42万元将继续存放于专户用于支付项目尾款及质保金，支付完毕后将注销募集资金账户 [6] 节余资金使用对公司的影响 - 使用节余资金有利于满足募投项目资金需求，避免资金闲置，提高募集资金使用效率和经济效益 [7] - 此举促进公司主营业务持续稳定健康发展，符合公司及全体股东利益 [7] 审议程序及保荐人意见 - 公司董事会审议通过募投项目结项及节余资金使用议案，认为该决定审慎且符合公司发展需要 [7][8] - 保荐人中信证券认为公司已履行必要审批程序，相关事项符合监管规定，对节余资金使用无异议 [8][9]