募集资金基本情况 - 中国海防通过非公开发行人民币普通股78,961,248股募集资金总额2,113,002,996.48元 发行价格为26.76元/股 [1] - 扣除承销费等发行费用后募集资金净额由会计师事务所于2020年1月23日出具验资报告确认 [1] 募集资金存储与管理 - 公司对募集资金实行专户存储制度 资金存放于董事会批准的专项账户 [2] - 公司与独立财务顾问 监管银行及10家募投项目实施方签署三方或四方监管协议 包括瑞声海仪 海声科技 双威智能 杰瑞电子等 [2] - 截至2025年6月30日 募集资金专项账户存储金额分布如下：杰瑞自动化存储699.77万元 中船涿州杰瑞智能制造存储1,583.05万元 青岛杰瑞自动化存储3,875.58万元 上海中原电子存储2,555.83万元 中船永志存储44.36万元 [4] 募集资金使用情况 - 募集资金总投资额99,000万元 截至2025年6月30日累计使用75,333.59万元 余额24,171.47万元 [4] - 部分项目累计使用金额包含账户产生的利息收入 [4] 闲置募集资金补充流动资金计划 - 公司计划使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 其中杰瑞电子"海洋信息电子及关键零部件产业化项目"使用2,000万元 青岛杰瑞"通信导航及智能装备产业化项目"使用5,000万元 [5] - 资金使用期限自董事会批准起不超过12个月 到期前归还至募集资金专户 [6] - 资金仅用于与标的公司主营业务相关的经营活动 不用于证券投资 不改变募集资金用途 [6] 审议程序与合规性 - 公司董事会已审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 符合《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所相关自律监管指引 [7] - 独立财务顾问中信证券认为该事项履行了法律程序 符合法规要求 对使用7,000万元闲置募集资金无异议 [8]