募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2,666.6667万股，每股发行价格为人民币34.55元，募集资金总额为92,133.33万元 [1] - 扣除发行费用9,196.41万元（不含增值税）后，募集资金净额为82,936.92万元 [1] - 募集资金到位情况已经中汇会计师事务所审验，并于2021年9月3日出具验资报告 [1] - 公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、监管银行签订了募集资金三方监管协议 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司调整后的募投项目包括年产4亿人份医疗器械（体外诊断）产品扩建升级建设项目和体外诊断产品生产线智能化改造建设项目 [2] - 募集资金承诺投资总额为89,144.73万元，调整后拟使用募集资金金额为73,562.48万元 [2] - 公司部分募集资金存在暂时闲置的情形 [2] 现金管理计划概况 - 公司拟使用最高不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月 [3] - 在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用 [4] - 投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] 现金管理投资方式 - 投资资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品 [4] - 具体产品包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等 [4] - 投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为 [4] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金 [4] 审批程序与实施方式 - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会第二次会议和第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了现金管理计划 [6] - 公司董事会授权董事长在额度及有效期内行使投资决策权及签署相关文件 [4] - 具体事项由公司财务部负责组织实施 [4] - 该议案无需提交公司股东会审议 [6] 对公司经营的影响 - 现金管理计划不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转 [5] - 不会影响公司主营业务的正常发展 [5] - 对暂时闲置募集资金进行现金管理可提高资金使用效率，增加公司现金资产收益 [5] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已履行必要审批程序 [7] - 该事项符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定 [7] - 不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行 [7]