核心观点 - 药石科技决定提前赎回全部未转股的可转换公司债券"药石转债" 赎回价格为100.62元/张 因公司股票在2025年7月25日至8月14日期间触发有条件赎回条款 即连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%[1][2][7] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年4月20日向不特定对象发行可转换公司债券1150万张 发行价格为每张面值100元人民币 募集资金共计11.5亿元[2] - 可转换公司债券于2022年5月18日起在深圳证券交易所挂牌交易 债券代码为"123145" 债券简称为"药石转债"[3] - 可转换公司债券转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止[3] - 截至公告披露日 "药石转债"的最新转股价格为33.61元/股 经过多次调整 包括2022年6月13日从92.98元/股调整为92.88元/股 2023年6月13日从81.54元/股调整为81.44元/股 2024年6月14日从34.20元/股调整为33.89元/股 2025年5月30日从33.89元/股调整为33.61元/股[3][4][5][6] 赎回条款与触发情况 - 有条件赎回条款规定 在转股期内如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券[6] - 自2025年7月25日至2025年8月14日期间 已有15个交易日的收盘价格不低于"药石转债"当期转股价格的130% 即43.69元/股 触发有条件赎回条款[7] - 公司董事会于2025年8月14日召开会议 审议通过提前赎回"药石转债"的议案 为降低公司财务费用及资金成本 结合当前市场情况 决定行使提前赎回权[2] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.62元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.62元 计算依据为票面利率1.5%和计息天数151天[8] - 赎回对象为截至赎回登记日2025年9月17日收市后在中国结算登记在册的全体"药石转债"持有人[8] - "药石转债"自2025年9月15日起停止交易 自2025年9月18日起停止转股 2025年9月18日为赎回日 公司将全额赎回登记在册的债券[9] - 赎回款将于2025年9月25日到达持有人资金账户 赎回完成后"药石转债"将在深交所摘牌[9] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告 并在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和摘牌公告[9] 其他相关事项 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易"药石转债"的情形[9] - 可转换公司债券转股时不足转换为1股的部分 公司将在转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分余额以及对应的当期应付利息[10] - 转股后新增股份可于转股申报后次一个交易日上市流通 并享有与原股份同等的权益[10]