募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股72,425,241股 实际募集资金净额为人民币573,068.36万元 其中超募资金为人民币23,068.36万元 [1] - 募集资金于2023年8月3日全部到位 经大华会计师事务所验资报告确认 [1] 募投项目规划 - 募集资金投资总额为669,690.48万元 拟使用募集资金金额573,068.36万元 [2] - 主要投向面向AI PC的新一代笔电及配套技术研发项目 南昌二期智能终端技术研发与产线改造升级项目 [2] 资金置换原因 - 募投项目支付涉及人员薪酬 社会保险 公积金等费用 需通过自有资金先行支付 [2] - 银行托收方式统一处理员工住房公积金 多账户支付操作不便 需自有资金垫付 [3] 置换操作流程 - 公司定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户 置换已支付款项 [4] - 财务部门按月编制明细表 经内部审批后执行资金划转 [4] 审批程序 - 公司董事会于2025年8月27日审议通过资金置换议案 [4] - 监事会同日批准该事项 认为符合募集资金监管规则 [5] 保荐机构意见 - 中金公司确认置换事项履行必要审批程序 符合监管规定 [5] - 保荐机构对资金置换无异议 认为未损害股东利益 [6]