募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股37,760,000股，发行价为每股人民币23.66元，募集资金总额为人民币893,401,600元，扣除承销和保荐费用后募集资金净额为人民币837,862,822.64元 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金存储账户余额为人民币3,681.01万元，其中包含募集资金利息收入扣减手续费净额 [3] - 募集资金净额为人民币80,650.07万元，截至期末累计投入项目金额78,613.13万元，利息收入净额累计1,581.07万元，实际结余募集资金3,618.01万元 [3] 募集资金管理情况 - 公司制定《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并签订三方监管协议，协议与上海证券交易所范本无重大差异 [3][5] - 公司于2022年5月24日与子公司浙江菲灵传感技术有限公司、中金公司、华夏银行杭州高新支行签订三方监管协议，用于实施"杭州研究院项目" [5] - 2023年公司聘请国泰海通证券担任保荐机构，重新签订三方及四方监管协议，并于2023年8月21日与招商银行衢州龙游绿色专营支行签订监管协议 [6] 募集资金使用情况 - 本年度投入募集资金总额53.17万元，已累计投入募集资金总额78,613.13万元，累计投入进度97.47% [7][9] - 公司使用不超过人民币3,000万元暂时闲置节余募集资金进行现金管理，报告期内产生理财产品收益20.45万元，截至2025年6月30日已赎回所有理财产品 [7] - 募集资金投资项目包括数字化工厂项目、杭州研究院项目、营销服务网络建设项目和补充流动资金，其中数字化工厂项目累计投入39,510.55万元，超出承诺投入金额965.43万元 [9][10] 募集资金投资项目效益 - 数字化工厂项目2024年4月达到预定可使用状态，报告期内实现效益-3,865.51万元，未达预期原因为订单不足和产能利用率未达预期 [9] - 杭州研究院项目2024年4月达到预定可使用状态，该项目不直接产生经济效益，效益反映在公司整体经济效益中 [9] - 营销服务网络建设项目2024年12月达到预定可使用状态，该项目不适用效益核算 [9] 募集资金结余情况 - 截至2025年6月30日，结余募集资金为人民币3,304.29万元，其中杭州研究院项目节余707.94万元，营销服务网络建设项目节余2,596.39万元 [10] - 结余原因为公司谨慎使用募集资金，合理降低项目总投入，并通过现金管理取得理财收益和存款利息收入 [10] - 公司决定将募投项目予以整体结项，并将节余募集资金永久补充流动资金 [10]