市场表现与资金动向 - 沪指收跌0.39%，深成指逆势上涨0.26%，创业板指下跌0.76% [1] - 北向资金连续三天净流入超120亿元，重点买入白酒和新能源板块 [1] - 内资在科技股中频繁进行短线交易操作 [1] - 市场成交额缩量至2.68万亿元，较前一日减少4600亿元 [3] - 两融余额达2.18万亿元历史高位，科技板块杠杆资金密集 [3] 板块分化与资金偏好 - 外资持续加仓白酒和新能源板块，茅台与宁德时代逆势上涨 [3] - 内资在高位科技股中获利了结并进行高低切换，寒武纪一度跌超6% [3] - 机构资金净流入AI算力板块3.8亿元，显示资金等待回调布局 [3] 政策影响与行业动向 - 上海放松外环外购房限制并提高公积金贷款额度，带动保利、万科等地产股反弹 [3] - 国务院推出"人工智能+"行动纲领，明确支持AI芯片与软件生态 [3] - 政策对算力、光模块、服务器等AI细分领域形成直接利好 [3] 行业配置建议 - 中长线投资者可布局业绩确定的AI龙头企业，避免纯概念炒作 [4] - 白酒与新能源板块仍具防御价值，适合底仓配置 [4] - 地产股适合短线波段操作但需严守止损纪律 [4]