核心观点 - 公司决定提前赎回全部未转股的可转换公司债券"药石转债" 赎回价格为100.62元/张 因公司股票在2025年7月25日至8月14日期间满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%的条件 触发有条件赎回条款 [1][2][7] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年4月20日向不特定对象发行可转换公司债券1150万张 发行价格为每张面值100元人民币 募集资金总额11.5亿元 [2] - 可转换公司债券于2022年5月18日在深交所挂牌交易 债券代码"123145" 债券简称"药石转债" [3] - 转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止 [3] - 截至公告披露日最新转股价格为33.61元/股 经过多次调整：2022年6月13日从92.98元/股调整为92.88元/股 2023年6月13日从81.54元/股调整为81.44元/股 2024年6月14日从34.20元/股调整为33.89元/股 2025年5月30日从33.89元/股调整为33.61元/股 [3][4][5][6] 赎回条款与触发情况 - 赎回条款规定在转股期内 如果公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% 公司有权赎回全部或部分未转股可转债 [6] - 自2025年7月25日至2025年8月14日期间 已有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（即43.69元/股） 触发有条件赎回条款 [7] - 公司于2025年8月14日召开董事会审议通过提前赎回议案 为降低财务费用及资金成本 [2] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.62元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.62元 计息天数为151天（从2025年4月20日至2025年9月18日） 票面年利率1.5% [8] - 赎回对象为截至2025年9月17日收市后登记在册的全体"药石转债"持有人 [8] - 赎回时间安排：2025年9月15日起停止交易 9月18日起停止转股 9月18日为赎回日 9月23日为资金到账日 9月25日为赎回款到达持有人账户日 [9] - 赎回完成后"药石转债"将在深交所摘牌 [9] - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前6个月内不存在交易"药石转债"的情形 [9] 转股相关事项 - 可转换公司债券转股时不足转换为1股部分 公司将在转股日后5个交易日内以现金兑付该部分余额及对应当期应付利息 [10] - 转股形成的股份于转股申报后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [10]