公司债券发行计划 - 公司计划非公开发行科技创新可续期公司债券 总规模不超过人民币15亿元 [1] - 债券发行方式为面向专业投资者非公开发行 可一次或分期发行 [2] - 债券品种为科技创新可续期公司债 基础期限不超过5年 公司有权行使续期选择权 [2] 债券条款设计 - 债券面值100元 采用固定利率形式 单利按年计息 [3] - 首个周期票面利率通过簿记建档方式确定 后续每个周期重置一次 [3] - 附设利息递延支付权 除非发生强制付息事件 公司可自行选择延期支付利息 [4] 募集资金用途 - 募集资金将用于科技创新相关的研发投入 购买知识产权 [4] - 资金可用于科技创新项目建设 并购或运营 研发平台建设 [4] - 部分资金可用于偿还公司有息债务 补充流动资金 项目收购等 [4] 发行审批程序 - 发行方案已通过第六届董事会第二十九次会议审议 [1] - 尚需提交2025年第四次临时股东大会审议 [1] - 需获得深圳证券交易所无异议函后方可实施 [6] 授权安排 - 股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理债券发行事宜 [5] - 授权内容包括制定发行方案 确定发行条款 签署相关协议等 [5] - 授权有效期自股东大会审议通过至发行事项办理完毕之日止 [5]