募集资金基本情况 - 公司于2023年6月14日公开发行A股股票6,914.8924万股，每股发行价9.26元，募集资金总额640,319,036.24元，扣除发行费用68,835,655.58元后，募集资金净额为571,483,380.66元 [1] - 募集资金已于2023年6月20日全部到位，并经大华会计师事务所验证确认 [1] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金516,650,175.58元，其中自有资金先期投入91,035,898.60元，2023年6月21日至2024年12月31日使用募集资金416,002,959.36元 [2] - 2025年上半年使用募集资金100,647,216.22元，同期获得存款利息净额346,271.64元和理财产品收益749,138.08元 [2] - 募集资金余额为11,789,943.65元，含未到期理财产品54,000,000.00元 [2] 募集资金管理机制 - 公司制定《募集资金管理制度》，并在中国建设银行绵阳分行、成都农商行土桥支行、成都银行绵阳分行及泸州银行成都分行开设专项账户 [2][3] - 公司与申万宏源证券及银行签署三方监管协议，对资金使用实行严格审批，确保专款专用 [3] - 保荐代表人可随时查询账户资料，并每半年至少进行一次现场调查 [4] 募集资金投资项目实施 - 募集资金用于绵阳产业化基地扩建项目、研发创新中心升级建设项目及补充流动资金 [4] - 绵阳产业化基地扩建项目累计投入209,373,974.90元，达到预计可使用状态，节余资金38,608,369.78元永久补充流动资金 [5][7] - 高速线模组生产线项目累计投入71,546,874.96元，超额完成投资计划（105.68%），已于2025年6月结项 [7] - 研发创新中心升级建设项目延期至2026年4月30日结项，累计投入69,738,125.72元 [5][7] 闲置资金管理 - 公司使用不超过2.29亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品 [5] - 2025年上半年理财产品收益合计908,493.07元，期末现金管理余额5,400万元 [5] - 投资产品包括结构性存款、定期存款等，主要合作银行为中国建设银行和成都银行 [5] 资金使用合规性 - 公司未发生募集资金用途变更、超募资金补充流动资金或归还银行贷款的情况 [5][6] - 募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，无违规情况 [6]