募集资金基本情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额6.129亿元，发行费用0.8227亿元，募集资金净额5.306亿元，资金于2021年5月10日全部到账[3] - 2023年公开发行可转换公司债券募集资金总额4.290亿元，发行费用0.1312亿元，募集资金净额4.159亿元，资金于2023年1月10日全部到账[5] - 截至2025年6月30日，首次公开发行累计使用募集资金5.0407亿元，其中2025年上半年使用0.3320亿元[4] - 截至2025年6月30日，可转换公司债券累计使用募集资金3.1226亿元，其中2025年上半年使用0.2860亿元[6] 募集资金存放与管理 - 首次公开发行募集资金专户余额126.49万元，含利息收入，未包含暂时补充流动资金5000万元[4] - 可转换公司债券募集资金专户余额6747.46万元，含利息收入，其中现金管理余额5000万元，未包含暂时补充流动资金5000万元[6] - 公司制定《募集资金管理制度》，与中信证券、工商银行、建设银行等机构签订三方监管协议，确保资金安全[8][9][12] - 首次公开发行募集资金专项账户余额126.49万元，分别存储于多个银行账户[9] - 可转换公司债券募集资金专项账户余额1747.46万元，分别存储于专项账户[12] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金置换预先投入自筹资金3433.60万元，于2021年5月完成[13] - 可转换公司债券募集资金置换预先投入自筹资金535.94万元，于2023年3月完成[14] - 2024年7月使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中5000万元于2024年8月提前归还，5000万元于2025年7月归还[15] - 2025年3月使用5000万元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金[16] - 2025年1月股东大会批准使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限一年[16] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品[17] 变更募投项目情况 - 2023年9月变更部分募集资金投资项目，将2亿元从"功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目"调整至"浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目"[20] - 2025年1月"新型环保预涂功能材料建设项目"新增实施地点，并将达到预定可使用状态日期延长至2026年1月31日[22][23] - 2025年3月变更"浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目"实施主体为烟台福莱新材料科技有限公司[23] - 公司开设新的募集资金专用账户用于变更后的募投项目[10] 公司治理与信息披露 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年8月21日召开，审议通过2025年半年度报告及募集资金存放与实际使用情况专项报告[28][30] - 半年度报告已经董事会审计委员会审议通过[28][30] - 公司严格按照监管规定管理募集资金，未发生违法违规情形[25]