基金基本信息 - 基金类型为债券型证券投资基金 由建信基金管理有限责任公司担任基金管理人和注册登记机构 招商银行股份有限公司担任基金托管人 [1] - 投资者可通过销售网点 客户服务电话400-81-95533或公司网站www.ccbfund.cn查询交易申请确认情况 [1][27] 交易时间安排 - 开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易日交易时间 基金管理人可根据法律法规要求暂停申购和赎回 [2] - 若出现新交易市场或交易时间变更等特殊情况 基金管理人将调整开放日及开放时间并在实施前公告 [2] 申购业务规则 - 其他销售机构单笔申购最低金额为1元人民币 直销柜台首次最低申购金额和追加单笔最低金额均为1元 网上交易平台单笔最低申购金额和定期定额投资最低金额均为1元 [4] - A类基金份额收取申购费用 C类基金份额不收取申购费用 申购费用按每日累计申购金额确定费率 每笔申请单独计算费用 [5] - 养老金客户在直销柜台办理认证后可享受申购费率1折优惠 养老金客户包括全国社会保障基金 地方社会保障基金 企业年金计划等 [6] - 单一投资者单日申购金额不超过1000万元 个人投资者 公募资产管理产品等除外 基金管理人可调整此上限 [9] - 当申购申请对存量持有人利益构成潜在重大不利影响时 基金管理人可设定申购金额上限或暂停申购 [9] 赎回业务规则 - 基金设定60天最短持有期限 持有期内不办理赎回 最短持有期到期日后可办理赎回 [2] - 每次赎回申请不得低于0.01份基金份额 保留余额不足0.01份需一次全部赎回 [12] - 满足最短持有期限的赎回不收取赎回费用 [12] 转换业务规则 - 转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金赎回费构成 由基金份额持有人承担 [14] - 转入基金申购补差费按转入与转出基金申购费率差额收取 转出基金赎回费按正常赎回费率收取 [14][15] - 转换业务适用于本公司旗下已开通转换业务的其他开放式基金 可通过建设银行和直销渠道办理跨TA转换 [16] 定期定额投资业务 - 定期定额投资指约定每期扣款时间和金额 由销售机构自动完成扣款和申购申请 [18] - 定期定额投资申购费率与日常申购费率相同 [19] - 每期申购金额不得低于1元人民币 具体以销售机构规定为准 [20] 销售机构网络 - 直销机构包括公司直销中心和网上交易平台www.ccbfund.cn [21] - 场外非直销机构包括中国建设银行 招商银行 渤海银行等银行机构 以及上海基煜基金 蚂蚁基金 天天基金等68家销售机构 [21][22][23][30] 净值披露安排 - 基金管理人于每个开放日次日内披露各类基金份额净值和累计净值 [24] - 半年度和年度最后一日的次日内披露各类基金份额净值和累计净值 [24] 其他重要事项 - 投资者提交申购申请时须备足资金 提交赎回申请时须持有足够基金份额余额 [25] - 申购生效后 登记机构在T+1日内确认有效性 投资者可在T+2日后查询确认情况 [26] - 若连续50个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元 将直接进入清算程序并终止基金合同 [26]