募集资金基本情况 - 2018年度配股公开发行证券募集资金总额38.75亿元，扣除发行费用后净额38.28亿元，截至2025年6月30日专户余额1.50亿元 [1] - 2019年度发行可转换公司债券募集资金总额50.00亿元，扣除发行费用后净额49.55亿元，截至2025年6月30日专户余额1.73亿元 [1] - 2021年度发行可转换公司债券募集资金总额70.00亿元，扣除发行费用后净额69.65亿元，截至2025年6月30日专户余额21.99亿元 [2] 募集资金使用情况 - 2018年配股募集资金直接投入募投项目26.82亿元，其中本年度投入0.79亿元，临时补充流动资金80.00亿元已全部返还 [1] - 2019年可转债募集资金直接投入募投项目41.57亿元，其中本年度投入1.18亿元，临时补充流动资金100.00亿元已全部返还 [1] - 2021年可转债募集资金直接投入募投项目45.79亿元，其中本年度投入3.11亿元，临时补充流动资金350.00亿元已全部返还 [2] 募集资金管理 - 公司与广发银行、交通银行等金融机构签订三方监管协议，严格执行专户存储制度 [2][7] - 监管协议规定专户仅用于募集资金存储和使用，保荐机构可随时查询专户资料 [3][4] - 银行需按月提供对账单，大额支取需及时通知保荐机构 [4][9] 募投项目变更情况 - 2018年配股节余资金12.17亿元变更用于泰州乐叶年产4GW单晶电池项目 [14][23] - 2019年可转债节余资金6.00亿元变更用于嘉兴光伏年产10GW单晶组件项目 [19][25] - 2021年可转债原计划投入宁夏乐叶电池项目的10.80亿元变更用于铜川隆基年产12GW高效单晶电池项目 [11][27] 募投项目效益表现 - 宁夏乐叶年产5GW高效单晶电池项目2025半年度实现效益-0.66亿元，未达预期 due to 行业供需错配 [28] - 泰州乐叶年产4GW单晶电池项目2025半年度实现效益-0.48亿元，未达预期 due to 电池片价格下降 [28] - 滁州乐叶年产5GW高效组件项目2025半年度实现效益-0.61亿元，未达预期 due to 组件价格下降 [28]