人工智能行业近期表现 - 世界人形机器人运动会在北京举办吸引市场目光 人工智能概念股8月份以来集体爆发领跑全场 [1] - 中证人工智能产业指数近一个月收益率达24.08% 显著超越中证1000指数9.7%和沪深300指数4.96%的收益率 [2] - 63只人工智能主题基金合计规模732.13亿元 其中14只规模超10亿元 今年有42只新基金成立 [2] 人工智能主题基金表现 - 所有63只人工智能主题基金8月份以来收益率均超10% [2] - 华富中证人工智能产业ETF本月收益率18.62% 万家人工智能收益率16.98% [2] - 易方达中证人工智能ETF规模180.49亿元 8月份涨幅15.35% 博时科创板人工智能ETF规模67.1亿元 涨幅15.12% [3] 新基金发行情况 - 汇添富上证科创板人工智能ETF原定7天募集期 仅2天便提前结束募集 [7] - 鹏华上证科创板人工智能ETF募集8天 共募集8.07亿元 个人投资者占比98.35% [7] - 易方达等6家管理人集体上报中证科创创业人工智能ETF 跟踪新指数从科创板和创业板选取50只人工智能相关股票 [8] 指数成分与权重 - 中证科创创业人工智能指数新易盛权重15.8% 中际旭创权重14.55% 寒武纪权重11.76% [8] - 指数选取为人工智能提供基础资源、技术及应用支持的上市公司证券 [8] 行业驱动因素 - 全球算力需求持续攀升 生成式AI浪潮驱动服务器功耗提升 [9] - 北美云厂商资本开支持续扩张 国产算力产业链受益于海外映射逻辑 [9] - 大模型性能提升有望改善投资者情绪 爆款应用出现将推动国产算力和端侧环节上行 [9] 投资关注重点 - 投资重心围绕业绩兑现和竞争格局 关注订单能见度高、技术壁垒扎实的标的 [10] - AI板块类似2020年半导体和2021年新能源 产业趋势明确但需业绩落地 [10] - 远期业绩兑现取决于竞争格局 需选择具有稳固竞争力的企业 [10]