募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股22,750,000股，发行价格40.00元/股，募集资金总额910,000,000元，扣除发行费用后募集资金净额为834,035,778.55元 [5] - 募集资金到位情况经立信会计师事务所验证，并开设专项账户实行专户存储 [6][73] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额为618,169,370.64元 [75] 现金管理计划 - 拟使用不超过40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内可循环使用 [5][11] - 拟使用不超过90,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限同为12个月内可循环使用 [28][32] - 现金管理产品类型为安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，不包括证券投资及质押用途 [12][32] 董事会及监事会审议情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年8月20日召开，全体7名董事出席，审议通过半年度报告及现金管理等议案 [43][44][49][52] - 第二届监事会第五次会议同日召开，全体3名监事出席，对现金管理计划表示同意并认为符合监管要求 [57][63][66] - 保荐机构中信证券对募集资金现金管理事项出具无异议的核查意见 [22][23] 募集资金使用进展 - 募集资金投资项目因建设周期存在短期资金闲置情况 [7] - 2024年曾使用自筹资金预先投入募投项目236,078,667.41元，后经董事会审议通过进行募集资金置换 [76][77] - 部分募投项目新增实施地点及延期，包括年产1,500套锅炉项目延期至2026年6月，未改变投资内容及实施主体 [83][84] 现金管理风控措施 - 建立审批与执行分离的决策程序，由财务部门负责具体实施 [13][34] - 选择信誉良好、规模较大的金融机构发行产品，财务部门持续跟踪产品投向及风险 [17][37] - 监事会、独立董事及审计委员会有权监督资金使用情况，必要时聘请专业机构审计 [18][37]