可转债发行概况 - 公司于2020年2月26日公开发行332万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额33,200万元[1] - 可转债存续期限为6年 票面利率第一年0.4% 第二年0.8% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年2.5% 第六年3.0%[1] - 可转债于2020年3月16日在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"宏辉转债" 债券代码"113565"[2] 转股安排 - 转股期限自2020年9月3日起至2026年2月25日止[2] - 初始转股价格为14.61元/股 经过多次调整后目前最新转股价格为5.85元/股[2][3] 赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年7月24日至2025年8月20日已有10个交易日收盘价格不低于当期转股价格130% 即不低于7.61元/股[1][4] - 若未来连续10个交易日内仍有5个交易日收盘价格满足上述条件 将触发有条件赎回条款[1][4] - 触发条款后公司董事会有权决定按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股可转债[1][4] 赎回条款具体内容 - 赎回条件包括连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130% 或未转股票面总金额不足3,000万元[3] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为赎回债券票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数[3][4]